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Prefeitura Municipal de São Mateus - ES
Atualizado em: 09/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
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07/05/20250005436/20240000154/20250000501/20250000846/2025Pagamento com erro no processamento.ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 12.000,00 -R$ 3.590,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250004830/20240000178/20250000496/20250000851/2025Pagamento por OBM Nº 116 estornado com o erro OBM Expirada.SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.998.368/0001-47R$ 2.000,00 -R$ 172,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20250009965/20250000156/20250000155/20250000246/2025REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO, CONFORME DEVOLUCAO DA SERVIDORA RAFAELA ALVES DE SOUZA SANCHES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE99999999999999R$ 34.806,60R$ 34.806,60-R$ 1.753,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20250009878/20250000603/20250000688/20250001108/2025REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO , CONFORME DEVOLUCAO DA SERVIDORA SOLIANE BONOMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MATEUS32085984000147R$ 86.916,00R$ 86.916,00-R$ 4.685,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20250009995/20250000764/20250000733/20250001236/2025ANULACAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DE GERRY ADRIANO DE JESUS SANTO.GERRY ADRIANO DE JESUS SANTOS***.428.217-**R$ 5.429,23R$ 5.429,23-R$ 180,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20250007493/20250000060/20250000091/20250000199/2025ANULACAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DE GEREMIAS CALIXTO, CONFORME OF.PMSM/GAB.SECRETARIA.SMAD N° 131/2025.DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE99999999999999R$ 61.521,20R$ 61.521,20-R$ 5.231,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20250004837/20250000042/20250000051/20250000121/2025ANULACAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DE GEREMIAS CALIXTO, CONFORME OF.PMSM/GAB.SECRETARIA.SMAD Nº 104/2025.DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE99999999999999R$ 280.973,83R$ 280.973,83-R$ 5.231,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25/04/20250000051/2025  0000273/2025REFERENTE DEVOLUCAO DE IRR/FPJ, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINARIOS DO MUNICIPIO, DESCONTADOS SOBRE NF Nº , CREDOR , LIQUIDACAO NºPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS27.167.477/0001-12  R$ 1.943,59  
25/04/20250000051/20250000079/20250000087/20250000272/2025PAGAMENTO INDENIZATORIO DO CONTRATO Nº 025/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO AO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS. PER. 01/12/2024 A 31/12/2024, MED. 072, PROC. 51/2025.ZEL CONSTRUTORA19.645.599/0001-49R$ 161.965,92R$ 161.965,92R$ 146.461,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/04/20250008713/20250000078/20250000086/20250000271/2025REFERENTE PAGAMENTOS DE ART Nº 0820250067331 - EXECUCAO DA OBRA DE RECAPEAMENTO DE VIAS NO BAIRRO DENOMINADO FORNO VELHO (COHAB), NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES. PROC. 8713/2025.CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO ES27.055.235/0001-37R$ 271,47R$ 271,47R$ 271,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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