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Prefeitura Municipal de São Mateus - ES
Atualizado em: 02/12/2025 17:13:44

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Deve, cada unidade da Administração Pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
Fonte: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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DetalhesOrdem
Data da Liquidação
Data do Vencimento
Fonte de Recurso
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Motivo da Quebra da Ordem Cronológica
Valor
 
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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6002/12/202505/01/2026150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0024057/20250000290/20250000326/2025ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 217/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DA SERRA/ES, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO, ENFEITES LUMINOSOS E CENARIOS TEMATICOS NATALINOS, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO, QUE SERAO UTILIZADOS NA DECORACAO NATALINA DO ANO DE 2025. PROC. ADM. Nº 74520/2024, PREGAO ELETR. Nº 095/2024. CONTRATO Nº 508/2025. PER.NOVEMBRO/2025, MED.001, PROC. 24057/2025.VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA13.545.003/0001-52 R$ 509.539,00
5902/12/202505/01/2026150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0011200/20250000195/20250000345/2025CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONTRATO Nº 254/2025. PER. STEMBRO, OUTUBRO/2025. MED. 03, PROC.28480/2025.SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.998.368/0001-47 R$ 230,40
5702/12/202502/01/2026150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0028405/20250000086/20250000092/2025PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA E DEMAIS CUSTOS DE DESLOCAMENTO EM FAVOR DO SECRETARIO SR. HASSAN REZENDE SPADAROTT BULLUS, DECORRENTES DE VIAGEM INSTITUCIONAL A CIDADE DE SAO PAULO, REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2025.CONSIDERANDO QUE A REFERIDA VIAGEM TEVE COMO FINALIDADE A REALIZACAO DE VISITAS TECNICAS EM BENEFICIO DESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS E PARECER ANEXOS.PROC. 28405/2025.HASSAN REZENDE SPADAROTT BULLUS***.313.047-** R$ 5.632,00
5602/12/202502/01/2026150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0024559/20240000076/20250000498/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, LICENCA DE USO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO, SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ABRANGENDO TODA A MIGRACAO E CONVERSAO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SAO MATEUS/ES. PREGAO ELETRONICO Nº 02/2025. CONTRATO Nº 161/2025. PROCESSO Nº 24559/2025.PER. 29/06 A 28/07/2025, MED. 02, PROC. 28986/2025.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72 R$ 48.517,26
5802/12/202502/01/2026150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0003338/20240000061/20250000607/2025CONTRATACAO DE AUTARQUIA MUNICIPAL PARA FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PELO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS. PROCESSO Nº 3407/2025. CONTRATO Nº 141/2024 E ADITIVO Nº 001.(PROCON). PER. 016, PROC. 29353/2025.SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.998.368/0001-47 R$ 3.070,14
5502/12/202502/01/2026150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0027998/20250000180/20250000211/2025PROMOVER O APOIO FINANCEIRO, COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, PARA A ATLETA KAMILLY VITORIA MACIEL COELHO E SEU TREINADOR LUCAS MACIEL LOPES NA LUTA DE MUAY THAI NO PORTUARIO STADIUM EM SAO PAULO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025.MED. UNICA. PROC. 27998/2025.KAMILLY VITORIA MACIEL COELHO***.633.587-** R$ 5.008,00
1902/12/202501/01/2026150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE0017768/20250001564/20250003291/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCACAO TECNOLOGICA, COM FOCO EM ROBOTICA EDUCACIONAL INTINERANTE E ETIVIDADES PRATICAS DE COMPUTACAO, POR MEIO DE ESTRUTUTA MOVEL E/OU LABORATORIOS TEMPORARIOS, PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEFINIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTRATO Nº 414/2025.PER. 26/09/2025 A 25/10/2025, MED. 02, PROC. 28843/2025.MRJ TECNOLOGIA E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA38.496.959/0001-32 R$ 250.371,84
2501/12/202501/01/2026150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0017184/20250000298/20250000496/2025AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E TECNICAS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/ES, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO 17184/2025. PER.04/10/2025 A 04/11/2025, MED. 01, PROC. 17184/2025.LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA35.053.508/0001-32 R$ 42.600,00
2401/12/202501/01/2026150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS012.314/20250000100/20250000495/2025ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PREGAO ELETRONICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO. CONTRATO Nº 212/2025.PER.01 A 31/10/2025, MED.04, PROC. 28475/2025.PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30 R$ 6.176,62
2301/12/202501/01/2026150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0014653/20250000319/20250000325/2025REFERENTE A MULTAS E JUROS NO PAG DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONSTA NO PRESENTE PROCESSO.MED. 03, PER. 25/07 A 27/08/2025,27/08 A 25/09/2025, 25/09 A 27/10/2025 , PROC. 14653/2025.ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71 R$ 35,68
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