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Prefeitura Municipal de São Mateus - ES
Atualizado em: 25/03/2025

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
 
28/02/20250000003/20250000096/20250000156/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A COLATINA - BUSCAR PRODUTO QUIMICO - PCD 006/2025WILLIAM AMARAL MODESTOCOORDENADOR DE ENGENHARIA002465***.872.196-**R$ 180,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
127/02/202527/02/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A COLATINA - BUSCAR PRODUTO QUIMICO - PCD 006/2025 
25/02/20250004835/20250000056/20250000190/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL FEVEREIRO, DO MES FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO 00000017195030 - SM Defesa Social-DEFESA-GUARDA MUNICIPAL-Provimento Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE  99999999999999R$ 3.780,00 
 
25/02/20250004835/20250000054/20250000188/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL FEVEREIRO, DO MES FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO 00000017144030 - SM Defesa Social-DEFESA SOCIAL-Provimento Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE  99999999999999R$ 3.150,00 
 
25/02/20250004835/20250000052/20250000186/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL FEVEREIRO, DO MES FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO 00000017144011 - SM Defesa Social-DEFESA SOCIAL-Comissionado.DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE  99999999999999R$ 2.340,00 
 
25/02/20250004758/20250000188/20250000289/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL FEVEREIRO, DO MES FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO 00000022162011 - S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO ADMINISTRATIVA-Comissionado.DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE  99999999999999R$ 1.250,00 
 
18/02/20250000003/20250000072/20250000111/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A VITORIA-ES - CURSO SOBRE PCA - PCD 005/2025ANTONIO CARLOS LUIZ DE SOUZAASSISTENTE ADMINISTRATIVO000393***.409.247-**R$ 180,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
212/02/202514/02/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A VITORIA-ES - CURSO SOBRE PCA - PCD 005/2025 
18/02/20250000003/20250000071/20250000110/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A VITORIA-ES - CURSO SOBRE C.I. - PCD 004/2025MARIA DA PENHA VIEIRA SOARESASSISTENTE ADMINISTRATIVO000317***.117.387-**R$ 180,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
217/02/202519/02/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A VITORIA-ES - CURSO SOBRE C.I. - PCD 004/2025 
18/02/20250000003/20250000070/20250000109/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A VITORIA-ES - CURSO SOBRE FLH.PGTO - PCD 003'/2025MARIA DA PENHA PINHEIRO DOS SANTOSASSISTENTE ADMINISTRATIVO000727***.853.537-**R$ 180,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
219/02/202521/02/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A VITORIA-ES - CURSO SOBRE FLH.PGTO - PCD 003'/2025 
18/02/20250000003/20250000069/20250000107/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A VITORIA-ES - CURSO SOBRE PCA - PCD 002/2025ALEX VIEIRA MACIELASSISTENTE ADMINISTRATIVO000718***.521.307-**R$ 180,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
212/02/202514/02/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A VITORIA-ES - CURSO SOBRE PCA - PCD 002/2025 
29/01/20250000003/20250000024/20250000047/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A LINHARES - LEVAR CARRO PARA MANUTENCAO - PCD 001/2025ERIVELTO RODRIGUES DE OLIVEIRAOPER ESTAC AGUA E ESGOTO MACROSISTEMA000737***.707.787-**R$ 90,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
129/01/202529/01/2025CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A LINHARES - LEVAR CARRO PARA MANUTENCAO - PCD 001/2025 
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