Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
11/09/2019010.752/20180001024/2019CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA E DO PREGAO PRESENCIAL CONJUNTO EM CONJUNTO Nº 008/2019, PARTES INTEGRANTES DESTE CONTRATO PARA TODOS OS EFEITOS, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO. . EMPENHO PARA 2019. CTR. 117/2019. MED Nº 04. PERIODO 09/2019. NF N° 105889. PROC 017347/2019.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$19.312,04
11/09/2019000.732/20190001023/2019REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 021/2019, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPLEMENTAR O ESTOQUE DO ALMOXARIFFADO CENTRAL, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO PROCESSO. MED N° 01. PERIODO 09/2019. PROC 017348/2019.AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME10.962.026/0001-74R$18.477,38
10/09/2019000.179/20190001022/2019REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA 2019, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO AGOSTO/2019. PROC017241/2019.ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$40,16
10/09/2019000.179/20190001021/2019REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA 2019, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO AGOSTO/2019. PROC017241/2019.ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$5.566,46
10/09/2019007.998/20190001020/2019CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONTRATO Nº 160/2019. PROC. 007.998/2019. DISPENSA ART. 25, I. MED N° 01. PERIODO JULHO/2019. NF N°201900000054442. PROC 016397/2019.VIACAO SAO GABRIEL LTDA27.492.479/0002-68R$51.108,78
10/09/2019022.405/20180001019/2019REFENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS (SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS), CONFORME CONDICOES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. CTR. 208/2019. PERIODO SETEMBRO/2019. NF N° 687. PROC 017186/2019.ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI ME08.346.672/0001-65R$30.000,00
10/09/2019000.327/20190001018/2019REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA 2019 DO AUXILIO - ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. SETEMBRO/2019.DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE R$163.191,78
10/09/2019000.327/20190001017/2019REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA 2019 DO AUXILIO - ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. SETEMBRO/2019.DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE R$22.025,53
05/09/20190000008/20190001016/2019REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SM ADMINISTRACA-CEF/ADMINISTRACAO-Prof. Efetivo. AGOSTO/2019.DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE R$1.866,83
05/09/20190000008/20190001015/2019REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SM ADMINISTRACA-Banestes/Administracao-Provimento Efetivo. AGOSTO/2019.DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE R$2.233,56
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